ปัจจัยสำคัญสองประการที่บ่งบอกถึงราคา bitcoin ที่อาจเกิดขึ้น ณ สิ้นไตรมาสสิ้นปี

โดย Omkar Godbole (ตลอดเวลา ET เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น)

ตลาด cryptocurrency มีความเสถียรในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาโดย Bitcoin ถึงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 200 วันที่ $ 84,000 ก่อนหน้านี้ในวันนี้ ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐอเมริกาที่นุ่มนวลกว่าที่คาดการณ์ไว้เมื่อวันพุธที่ผ่านมาเพิ่มความเชื่อมั่นในหมู่ผู้ค้ายืนยันความคาดหวังของการลดอัตราดอกเบี้ยสี่ครั้งโดย Federal Reserve ในปีนี้

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาการกู้คืนได้รับแรงผลักดันจากภาคเมมโคอินเป็นหลักตามด้วยโทเค็นจาก layer-1 และ layer-2 blockchains รวมถึงโทเค็น AI ตามข้อมูลจาก Velo

อย่างไรก็ตามปัญหาอย่างต่อเนื่องเช่นภาษีของประธานาธิบดีทรัมป์กลัวการถดถอยในสหรัฐอเมริกาและความผันผวนของตลาดตราสารหนี้ซึ่งส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงเมื่อเร็ว ๆ นี้รวมถึง BTC ซึ่งเป็นข้อกังวลเกี่ยวกับความทนทานของการฟื้นตัวของตลาดนี้ อย่างไรก็ตามเรื่องนี้อย่างน้อยสองปัจจัยบ่งบอกถึงมุมมองที่มองโลกในแง่ดีมากขึ้น

ปัจจัยแรกคือการปรับสมดุลไตรมาส NASDAQ และ S&P 500 มีประสบการณ์ลดลง 6percentและ 4.8percentตามลำดับไตรมาสนี้ในขณะที่อัตราผลตอบแทนจากธนารักษ์ 10 ปีเพิ่มขึ้น 5% สิ่งนี้บ่งชี้ว่ากองทุนที่จำเป็นในการรักษาการจัดสรรสินทรัพย์ที่เฉพาะเจาะจงในปัจจุบันมีน้ำหนักเกินในพันธบัตรและมีแนวโน้มที่จะปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนของพวกเขาโดยการซื้อหุ้นและขายพันธบัตรเป็นสิ้นไตรมาส

การกระทำดังกล่าวอาจนำไปสู่ผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้นและราคาหุ้นซึ่งอาจมีผลกระทบเชิงบวกสำหรับ Bitcoin และตลาด cryptocurrency ที่กว้างขึ้นเนื่องจากความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่าง BTC และหุ้นเทคโนโลยี

ปัจจัยที่สองคือเงินเยนของญี่ปุ่นซึ่งเผชิญกับแรงกดดันลดลงเนื่องจาก Coindesk ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพของความมั่นคงที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ในตลาด crypto เนื่องจากการเดิมพันรั้นมากเกินไปในสกุลเงินญี่ปุ่น เงินเยนซึ่งมักจะถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยอาจยังคงเผชิญกับแรงกดดันต่อไปเนื่องจากการปรับสมดุลในไตรมาสที่คาดหวังทำให้เกิดพันธบัตรสหรัฐที่สูงขึ้น โดยพื้นฐานแล้วความเชื่อมั่นที่มีความเสี่ยงเกิดจากความแข็งแกร่งของเยน

ยิ่งไปกว่านั้นสภาพคล่องสุทธิทั่วโลกในเชิงบวกอาจกระตุ้นความเสี่ยง

“ สภาพคล่องสุทธิทั่วโลกเพิ่มขึ้นเนื่องจากจีนและสหรัฐอเมริกา” นายกรัฐมนตรีสองคนที่ปรึกษาการลงทุนที่ลงทะเบียนแล้วในการแชทโทรเลข “ สิ่งนี้อาจชดเชยผลกระทบบางอย่างจากการคลี่คลายของการค้าเยน นอกจากนี้ในขณะที่สหรัฐฯจัดการอัตราดอกเบี้ยและอัตราดอกเบี้ยของตัวเองดีขึ้น – สิ่งที่เราเห็นแนวโน้มลดลงในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา – มันจะช่วยลดแรงกดดันบางอย่างต่อพันธบัตรจากธนาคารกลางอื่น ๆ

อย่างไรก็ตามผู้ค้าควรยังคงระมัดระวังเกี่ยวกับความผันผวน ตลาด BTC Choices ติดตามโดย Deribit ตามที่รายงานโดย Amberdata แสดง Gamma ตัวแทนจำหน่ายที่สำคัญระหว่าง $ 81,000 ถึง $ 87,000 ดังนั้นตัวแทนจำหน่ายมีแนวโน้มที่จะแลกเปลี่ยนกับการเคลื่อนไหวของตลาดเพื่อให้การเปิดรับโดยรวมเป็นกลางซึ่งอาจนำไปสู่ความผันผวนของราคาที่เพิ่มขึ้น

สหรัฐฯคาดว่าจะเปิดตัวรายงานดัชนีราคาผู้ผลิตในเดือนกุมภาพันธ์ (PPI) และการเรียกร้องว่างงานรายสัปดาห์ในวันนี้ PPI ที่ร้อนแรงกว่าที่คาดการณ์ซึ่งสะท้อนถึงอัตราเงินเฟ้อของท่ออาจทำให้เกิดความผันผวนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง ระวังตัว!

สิ่งที่ต้องดู

• crypto:
• มาโคร
  • 13 มีนาคม 8:30 น.: สำนักสถิติแรงงานสหรัฐ (BLS) เผยแพร่ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อผู้ผลิตราคาผู้ผลิตในเดือนกุมภาพันธ์
    • Core PPI MOM EST 0.3% เทียบกับก่อนหน้า 0.3%
    • Core PPI YOY EST 3.6% เทียบกับก่อนหน้า 3.6%
    • PPI MOM EST 0.3% เทียบกับก่อนหน้า 0.4%
    • PPI YOY EST 3.3% เทียบกับก่อนหน้า 3.5%
  • 14 มีนาคม 8:00 น.: สถาบันภูมิศาสตร์และสถิติของบราซิล (IBGE) เผยแพร่ข้อมูลเงินเฟ้อราคาผู้ผลิตเดือนมกราคม
    • PPI MOM PREV 1.48%
    • PPI YOY PREV 9.42%
  • 16 มีนาคม 22:00 น.: สำนักสถิติแห่งชาติของจีนเผยแพร่ข้อมูลการจ้างงานเดือนกุมภาพันธ์
    • อัตราการว่างงานก่อนหน้า 5.1%
• รายได้ (ประมาณการตามข้อมูล FACTSET)
  • 14 มีนาคม: Bit Digital (BTBT), Pre-Market, $ -0.05
  • 24 มีนาคม (TBC): Galaxy Digital Holdings (TSE: GLXY), C $ 0.38

เหตุการณ์โทเค็น

• โหวตการกำกับดูแลและการโทร
• ปลดล็อค
  • 14 มีนาคม: Starknet (STRK) เพื่อปลดล็อค 2.33% ของอุปทานหมุนเวียนมูลค่า 11.16 ล้านดอลลาร์
  • 15 มีนาคม: SEI (SEI) เพื่อปลดล็อก 1.19% ของอุปทานหมุนเวียนมูลค่า 10.65 ล้านดอลลาร์
  • 16 มีนาคม: Arbitrum (ARB) เพื่อปลดล็อค 2.1% ของอุปทานหมุนเวียนมูลค่า 32.33 ล้านดอลลาร์
  • 18 มีนาคม: Fasttoken (FTN) เพื่อปลดล็อค 4.66% ของอุปทานหมุนเวียนมูลค่า 79.80 ล้านดอลลาร์
  • 21 มีนาคม: ไม่เปลี่ยนรูป (IMX) เพื่อปลดล็อก 1.39% ของการไหลเวียนของอุปทานมูลค่า 13.19 ล้านดอลลาร์
  • 23 มีนาคม: Metars Genesis (MRS) เพื่อปลดล็อก 11.87% ของอุปทานหมุนเวียนมูลค่า 97.6 ล้านดอลลาร์
  • 23 มีนาคม: มนต์ (OM) เพื่อปลดล็อก 0.51% ของอุปทานหมุนเวียนมูลค่า 32.4 ล้านดอลลาร์
• รายชื่อโทเค็น
  • 13 มีนาคม: นาโน (Xno) จะแสดงรายการใน OKX
  • 18 มีนาคม: อุ้งเท้า (อุ้งเท้า) ที่จะจดทะเบียนใน BYBIT
  • 31 มีนาคม: Binance เพื่อเพิกถอน USDT, FDUSD, TUSD, USDP, DAI, AEUR, UST, USTC และ PAXG

การประชุม

โทเค็นพูดคุย

โดย Shaurya Malwa

• รายงานจาก DragonFly Capital บ่งชี้ว่าค่าใช้จ่ายในการขาดหายไปในอากาศที่มีศักยภาพนั้นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้รับชาวอเมริกัน
• ผู้ใช้ Crypto ชาวอเมริกันประมาณ 5.2 ล้านคนได้รับการยกเว้นจาก Airdrops ซึ่งขาดหายไปประมาณ 3.49 พันล้านดอลลาร์ถึง 5.02 พันล้านดอลลาร์ในมูลค่าโทเค็นตามข้อมูลที่กว้างขึ้น
• นี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของแนวโน้ม: ประมาณ 22% –24% ของกระเป๋าเงินดิจิตอลที่ใช้งานอยู่เป็นชาวอเมริกัน แต่พวกเขาก็ต้องเผชิญกับการยกเว้นอย่างเป็นระบบ รัฐบาลสหรัฐฯยังพลาดการสูญเสียรายได้จากภาษีของรัฐบาลกลางตั้งแต่ 418 ล้านดอลลาร์ถึง 1.1 พันล้านดอลลาร์บวก 107 ล้านดอลลาร์ถึง 284 ล้านดอลลาร์ในภาษีของรัฐ
• ความคลุมเครือด้านกฎระเบียบในสหรัฐอเมริกาได้บังคับโครงการ crypto เพื่อใช้ความระมัดระวัง หลายคนบล็อกผู้เข้าร่วมสหรัฐย้ายการดำเนินงานของพวกเขาในต่างประเทศหรือปรับกลยุทธ์ Airdrop เพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการทางกฎหมายหรือบทลงโทษที่อาจเกิดขึ้น
• สิ่งนี้ได้สร้างการแบ่งแยกที่โดดเด่น: ในขณะที่การยอมรับ crypto ทั่วโลกได้เพิ่มขึ้นสหรัฐฯได้ล้าหลังด้วยโครงการที่หลีกเลี่ยงผู้ใช้อเมริกันที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ไม่ชัดเจน
• อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมนโยบายของสหรัฐอเมริกาอาจปรับปรุงด้วยสัญญาณบ่งชี้ว่าหน่วยงานกำกับดูแลและผู้ร่างกฎหมายกำลังเอนตัวไปสู่ข้อ จำกัด การเข้ารหัสลับที่มีความเข้มงวดน้อยกว่าดังที่ Dragonfly ระบุไว้

การวางตำแหน่งอนุพันธ์

• BNB, ETH, XLM, DOT และ OM เป็นเพียง cryptocurrencies -25 อันดับต้น ๆ โดยการตลาดที่แสดงให้เห็นถึงอนาคตที่เพิ่มขึ้นเป็นบวกของปริมาณการสะสม Deltas ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาแสดงถึงแรงกดดันการซื้อสุทธิ
• การวางตำแหน่งในฟิวเจอร์ส Bitcoin ของ CME ยังคงเบาอยู่ด้วยความสนใจแบบเปิดที่ 146K BTC ซึ่งสูงกว่าระดับต่ำสุดที่ต่ำกว่า 140.84 BTC เพียงเล็กน้อยเท่านั้น แนวโน้มนี้คล้ายกันสำหรับฟิวเจอร์ส ETH ของ CME
• พื้นฐาน CME ของ BTC ยังคงนิ่งอยู่ระหว่างช่วงต่อปี 5% และ 10% ในขณะที่พื้นฐานของ ETH ได้ดีดตัวขึ้นเกือบ 7% จากระดับต่ำสุดที่ 4%
• ปัจจุบัน BTC และ ETH มีราคาสูงกว่าการโทรที่ขยายไปถึงการหมดอายุของเดือนพฤษภาคมเกี่ยวกับ Deribit ซึ่งสะท้อนถึงความกังวลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับความเสี่ยงในข้อเสีย
• การไหลของบล็อกเผยให้เห็นการสแตรด BTC ที่ยาวนานซึ่งบ่งบอกถึงการเล่นที่มีความผันผวนของรั้นพร้อมกับการซื้อทันที

การเคลื่อนไหวของตลาด:

• BTC คงที่ตั้งแต่ 16.00 น. และวันพุธที่ $ 83,335.37 (24 ชั่วโมง: +0.98%)
• ETH ลดลง 0.29% เป็น $ 1,896.33 (24 ชั่วโมง: -0.4%)
• Coindesk 20 เพิ่มขึ้น 0.55% เป็น 2,596.89 (24 ชั่วโมง: +1.65%)
• Ether CESR Composite Staking อัตราลดลง 27 คะแนนเป็น 3.16%
• อัตราการระดมทุนของ BTC อยู่ที่ 0.0038% (4.18% ต่อปี) สำหรับ binance

• DXY ยังคงมีเสถียรภาพที่ 103.66
• ราคาทองคำเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.15% เป็น $ 2,943.76/ออนซ์
• เงินลดลง 0.48% ถึง $ 33.11/oz
• ดัชนี Nikkei 225 ปิดไม่เปลี่ยนแปลงที่ 36,790.03
• ดัชนี Grasp Seng ลดลง 0.58% เป็น 23,462.65
• FTSE 100 เพิ่มขึ้น 0.38% เป็น 8,573.66
• Euro Stoxx 50 เพิ่มขึ้น 0.25% เป็น 5,372.83
• DJIA ปิดในวันพุธลง 0.2% เป็น 41,350.93
• S&P 500 ปิดขึ้น 0.49% เป็น 5,599.30
• ดัชนี NASDAQ เพิ่ม 1.22% เพื่อปิดที่ 17,648.45
• ดัชนีคอมโพสิต S & P/TSX ปิดขึ้น 0.72% ที่ 24,423.34
• ดัชนี S&P 40 ละตินอเมริกาปิดขึ้น 0.81% ที่ 2,326.29
• อัตราดอกเบี้ยคลัง 10 ปีของสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น 1 คะแนนพื้นฐานเป็น 4.33%
• E-Mini S&P 500 Futures ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงที่ 5,604.25
• อนาคต e-mini Nasdaq-100 ยังคงอยู่ที่ 19,602.00
• E-Mini Dow Jones Industrial Idex Idex Futures ยังคงแบนที่ 41,411.00

สถิติ Bitcoin:

• BTC Dominance: 61.97 (-0.21%)
• อัตราส่วน Ethereum ถึง Bitcoin: 0.02272 (-0.39%)
• แฮชเรต (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เจ็ดวัน): 832 EH/S
• hashprice (จุด): $ 46.1
• ค่าธรรมเนียมทั้งหมด: 5.19 BTC / $ 428.778
• CME Futures เปิดดอกเบี้ย: 143,790 BTC
• BTC ราคาเป็นทองคำ: 28.3 ออนซ์
• BTC เทียบกับตลาดทองคำ: 8.04%

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

• อัตราส่วน SOL/ETH ยังคงอยู่เหนือแนวโน้มของตลาดกระทิงแม้ MACD ตัวบ่งชี้โมเมนตัมแสดงการอ่านเชิงลบสำหรับสัปดาห์ที่สี่ติดต่อกัน
• สิ่งนี้บ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งพื้นฐานในตลาดและแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการดำเนินการที่สูงกว่าของโซลอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับอีเธอร์

การเข้ารหัสลับ

• กลยุทธ์ (MSTR): ปิดในวันพุธที่ $ 262.55 (+0.75%) ปัจจุบันลดลง 0.63% ที่ $ 260.89 ในการซื้อขายล่วงหน้าในตลาด
• Coinbase International (เหรียญ): ปิดที่ $ 191.73 (+0.02%) ปัจจุบันลดลง 0.18% ที่ $ 191.39
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): ปิดที่ C $ 17.50 (+1.33%)
• Mara Holdings (Mara): ปิดที่ $ 13.11 (-1.58%) เพิ่มขึ้น 1.07% ที่ $ 13.25
• แพลตฟอร์ม RIOT (RIOT): ปิดที่ $ 7.85 (+1.68%) ปัจจุบันลดลง 0.25% ที่ $ 7.83
• Core Scientific (Corz): ปิดที่ $ 8.95 (+3.71%) ปัจจุบันลดลง 1.12% ที่ $ 8.85
• Cleanspark (CLSK): ปิดที่ $ 8.10 (-1.94%) ปัจจุบันลดลง 0.62% ที่ $ 8.05
• Coinshares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): ปิดที่ $ 15.29 (+1.39%)
• Semler Scientific (SMLR): ปิดที่ $ 33.60 (+2.44%)
• การเคลื่อนไหวของอพยพ (Exod): ปิดที่ $ 27.43 (+11.96%) ปัจจุบันลดลง 5.18% ที่ $ 26.01

ETF ไหล

สปอต BTC ETFS:

• กระแสสุทธิรายวัน: $ 13.3 ล้าน
• กระแสสุทธิสะสม: $ 35.49 พันล้าน
• รวม BTC Holdings ~ 1,117 ล้าน

ETF สปอต ETH ETFS

• กระแสสุทธิรายวัน: -$ 10.3 ล้าน
• กระแสสุทธิสะสม: 2.70 พันล้านดอลลาร์
• Complete ETH Holdings ~ 3.555 ล้าน

ที่มา: นักลงทุน Farside

การไหลข้ามคืน

แผนภูมิของวัน

• ดัชนี VIX ซึ่งมักเรียกกันว่ามาตรวัดความกลัวของวอลล์สตรีทได้เริ่มลดลงจากจุดสูงสุดของเดือนธันวาคมซึ่งบ่งบอกถึงการฟื้นตัวที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงในตลาดหุ้น
• การเปลี่ยนแปลงนี้อาจเป็นประโยชน์สำหรับ cryptocurrencies

ในขณะที่คุณนอนหลับ

• ประธานาธิบดีของโปแลนด์เรียกร้องให้เราย้ายหัวรบนิวเคลียร์ไปยังดินแดนโปแลนด์ (Monetary Instances): Andrzej Duda กล่าวว่าการยับยั้งนิวเคลียร์ของนาโต้ควรเลื่อนไปทางตะวันออกโดยอ้างถึงการขยายตัวของพันธมิตรและการติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ของรัสเซีย
• JPMorgan คาดการณ์ว่าการแก้ไขส่วนทุนที่เลวร้ายที่สุดของสหรัฐนั้นน่าจะเป็นไปได้มากกว่า (Bloomberg): นักยุทธศาสตร์ JPMorgan ระบุว่าตลาดสินเชื่อสหรัฐส่งสัญญาณความเสี่ยงต่อการถดถอยที่ลดลงเมื่อเทียบกับหุ้นซึ่งชี้ให้เห็นว่าหุ้นที่ลดลงอาจเป็นผลมาจากกองทุนป้องกันความเสี่ยง
• ความวิตกกังวลของผู้บริโภคครอบคลุมทุกระดับรายได้ (วารสารวอลล์สตรีท): ผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกากำลังลดการใช้จ่ายเพื่อการประหยัดที่ลดลงและการเติบโตของค่าจ้างที่หยุดนิ่ง จำกัด งบประมาณของพวกเขาในขณะที่อัตราภาษีเกี่ยวข้องกับความคาดหวังของเชื้อเพลิง
• BOJ กำหนดให้รักษาอัตราในเดือนนี้คาดว่าจะขึ้นไปถึง 0.75% ในไตรมาสที่ 3 ในเดือนกรกฎาคม: จากการสำรวจของ Reuters ประมาณ 90% ของนักเศรษฐศาสตร์เชื่อว่าภาษีของทรัมป์เป็นอันตรายต่อเศรษฐกิจของญี่ปุ่นในขณะที่ 70% คาดการณ์ว่าธนาคารแห่งญี่ปุ่นจะเพิ่มอัตราในไตรมาสที่สาม
• Crypto Rip-off: ขอให้จับกุมระหว่างประเทศของ Hayden Davis (Página/12): ทนายความชาวอาร์เจนตินาได้เรียกร้องให้อัยการของรัฐบาลกลางขอหมายจับการจับกุมระหว่างประเทศ
• ท่ามกลางความหวังทางกฎหมายระลอกคลื่นความถี่ XRP สั้น ๆ ยังคงมีอยู่; Doge เข้าใกล้ Dying Cross เนื่องจาก BTC Dominance กระทบสูงสี่ปี (Coindesk): ราคาของ XRP แสดงให้เห็นถึงสัญญาณของการกู้คืน แต่ผู้ค้ายังคงเดิมพันกับมันในตลาดฟิวเจอร์สแสดงความสงสัยเกี่ยวกับการฟื้นตัว แนวโน้มของหมีที่คล้ายกันสามารถสังเกตได้ใน altcoins อื่น ๆ อีกมากมาย

ในอีเธอร์